매월 진행하는 바우처의 정산하는 방법을 설명한다. 해당 파일은 'Z:\HDD1\2021\4.공급유통\02 꾸러미\농식품 바우처\월별바우처현황' 아래에서 찾을 수 있다.
유의할 점은 파일명 끝의 숫자가 가장 큰 최종파일(ex: 21_12_농식품바우처_2.xlsx)을 복사하여 사용한다.
정산 순서
바우처는 로컬매장의 포스로 결재된다. 매월 초가 되면, 한살림 실무자가 카톡으로 바우처 금액을 알려주고 맞는지 확인한다(아래 그림 참조).
먹거리연대 공급가 총액인 7,348,800 원에 맞춰야 한다.
바우처 품목 확인
앞서 엑셀파일의 '바우처' 탭을 선택해서 바우처에 들어간 상품들을 확인한다. '발주합계' 수량을 확인하고, 실제 배송된 숫자를 확인한다. 이때 재고관리를 위해 수량을 변경할 수도 있다.
세트품목(BOM) 추가
'재고I - 생산/외주 - BOM(소요량) 조회' 에서 '품목등록' 버튼을 클릭한다.
| 품목코드 | set0093(가장 마지막에 등록된 코드 +1) |
| 품목명 | 21년12월바우처 |
| 세트여부 | 사용 |
'저장' 을 하고, 추가된 품목코드를 클릭한다.
| 생산공정 | 00001(세트) 선택 |
| 품목코드 | 세트에 들어가는 품목을 각각 검색 후, 선택하여 추가 |
생산입고
'재고I - 생산/외주 - 생산입고II' 메뉴에서 다음과 같이 입력한다.
| 일자 | 생산날짜 |
| 담당자 | 김xx |
| 생산된공장 | 100(본사창고) |
| 받는창고 | 100(본사창고) |
| 프로젝트 | pj_00090(바우처_꾸러미) |
'생산' 탭에서 '생산품목코드' 검색하여 앞서 추가한 세트품목(set0093)을 선택한다.
'소모' 탭에서 '생산품목코드' 에 set0093 을 입력하고, '소모품목코드' 항목에 품목을 검색하여 '수량'을 추가한다. 저장한 후, 재고량의 확인한다.
판매입력
'재고I - 영업관리 - 판매입력' 메뉴에서 다음과 같이 입력한다.
| 일자 | 세트를 생산한 날짜 지정 |
| 거래처 | 10002(괴산한살림영농조합법인) |
| 담당자 | 김xx |
| 출하창고 | 100(본사창고) |
| 거래유형 | 부가세율 미적용 |
| 프로젝트 | pj_00090 (바우처_꾸러미) |
| 회계처리 특이사항 | 21년12월바우처 |
| 품목코드 | set0092 |
| 단가 | 7,348,800원(먹거리연대 공급가 총액) |
| 공급가액 | 7,348,800원(먹거리연대 공급가 총액) |
| 시리얼/로트 | 입력하지 않음 |
| 관리항목 | 농식품바우처사업 |
저장한다.
회계 처리
회계담당자에게 ERP 저장했음과 세금계산서 발행을 요청한다.